计划软件彩票-“电”是2022年投资最重要主线

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今年以来,不少重仓新能源板块的基金业绩排名居前。对于明年该领域的机会,不少基金经理依然表示看好。泰信均衡价值混合拟任基金经理王博强表示,“电”是2022年投资最重要的主线,来年投资他将主要围绕这个主题展开。

“均衡+价值”布局市场

资料显示,王博强在泰信基金已经供职近13年,任职基金经理年限超过6年。他秉持业绩与估值相匹配的投资理念,以及均值回归的投资框架,坚守价值投资风格不漂移。交易风格上他较偏左侧,擅长在市场情绪狂热或沮丧时进行逆向投资。

具体到投资方法,王博强表示,他会首先关注宏观流动性变化与政策导向,因为流动性会影响到估值,其他相关政策则会影响产业趋势的发展方向。其次,中观上,他会从探寻趋势和寻找拐点着手,选择符合时代发展特征的产业趋势,把握好产业拐点的形成。最后,微观上,他关注公司的基本面盈利情况,会寻找匹配产业趋势的优势公司,并关注公司盈利趋势变化,从而实现精细化投资。

Wind数据显示,王博强过往管理的基金业绩优异,以泰信现代服务业混合为例,截至2021年11月22日,近一年来该基金收益率超过30%,同类排名前1/5。同时,拟由王博强管理的泰信均衡价值混合已于11月22日进入发售期,由于看好明年上半年的行情,他对此次新基金的发行时点较为乐观。

明年投资围绕“电”展开

“在双碳目标的背景下,能源消费向清洁能源转型是时代的必然要求。后续很长一段时间内的投资思路,都需围绕在‘电’这个字上。” 王博强说。不管是新能源车、风电、光伏等新能源板块,或是上游能源金属,甚至是一些他较为看好的化工股,实际上也处于新能源产业链上。

从王博强所管理基金的最新调仓情况来看,三季度新能源标的就已现身其十大重仓股。他直言未来依然看好新能源板块的机会,明年更青睐上游环节。

“明年从业绩增长来看,较为看好锂电池相关领域的表现。尽管今年这方面标的涨幅已经较为可观,但我们不该将之视作周期性板块,未来依然有适当‘泡沫化’的可能。”王博强说。

对于新能源板块的调整,王博强认为主要有两个原因,即估值快速上涨叠加交易太过拥挤,不排除部分投资者的高卖低买心态。过去新能源行业曾是偏周期性的,但随着需求的显著增加,未来行业增速能够覆盖估值的上涨。

“我觉得还是有机会的,催化剂可能就在眼前。”王博强说,“一方面,调研显示一线磷酸铁锂厂的库存基本上就在半个月以内,且随着过年临近,受物流断档影响,下游的需求会积压,因此备货可能会成为一个催化点。另一方面,明年碳酸锂与车厂的需求存在错配,且需求端可能会更紧张。”

同样与“电”息息相关的,还有矿业有色板块中与新能源关联度很高的铜、稀土等行业。以他重点关注的铜为例,王博强认为,未来在绿色发电替代传统发电所产生的增量下,铜这类金属是不错的投资方向。随着“碳中和”对能源建设相关领域金属产生的需求推动,无论前端驱动的能源是火电、风电还是水电等,都需要能源装置,这些装置中涉及到的铜等传统金属有望受益。

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